Atualizado em 18/12/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/12/20180005680/20170005889/2018DESPESA COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA A AUTONOMIA E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA INCLUSIVE NOS AMBITOS DA SAUDE E EDUCACAO FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES A FIM DE CONTRIBUIR PARA A HABILITACAO E REABILITACAO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIARIA POR MEIO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROTECAO SOCIAL, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO E A CASA DE AMPARO AOS IDOSOS "MARIA BOSSOES LANNES, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 002/2018. PROCESSO Nº 5680/2017. REF. A 11ª PARCELA.CASA DE AMPARO AOS IDOSOS"MARIA BOSSOES LANNES00.693.995/0001-13R$8.000,00
03/12/20180005472/20180005890/2018DESPESA COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE A PESSOA COM DEFICIENCIA A AUTONOMIA E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA INCLUSIVE NOS AMBITOS DA SAUDE E EDUCACAO FORTALECENDO OS VINCULOS FAMILIARES A FIM DE CONTRIBUIR PARA A HABILITACAO E REABILITACAO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIARIA POR MEIO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROTECAO SOCIAL, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO E A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE J. MONTEIRO. PROCESSO Nº 2652/2018, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº 003/2018. REF. PROC. Nº5381/2018.SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE J. MONTEIRO27.253.624/0001-77R$6.000,00
03/12/20180005636/20180005891/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PESSOAL ( SALARIOS, FERIAS, 1/3 DE FERIAS, 13º SALARIO, RESCISOES, ETC...) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, PARA O EXERCICIO DE 2018. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CALCULADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 EM NOME DO SERVIDOR SIMAO PEDRO DAN MORAES. PROC.5636/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL R$1.480,43
03/12/20180000000/20180005892/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO E O PREFEITO MUNICIPAL NO TCEES NO DIA 26/11/2018, EM VITORIA/ES.CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE***.298.957-**R$80,00
03/12/20180000646/20180005893/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO RIBEIRO MOREIRA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5589/2018. OBJETIVO: COMPARECIMENTO A SESPORT PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO RELATIVO A OBRA DO CONVENIO 012/2018 - PROCESSO 81613199/2018 (REFORMA "GINASIO JOSE RODRIGUES DA FONSECA"). DATA:23/11/2018, DESTINO: VITORIA-ES.Carlos Roberto Ribeiro Moreira***.627.757-**R$50,00
03/12/20180000518/20180005894/2018PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ANDRE LUIZ MACIEL PARA O EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5590/2018. OBJETIVO: REUNIAO NA SEDE DA GIGOV COM COORDENADOR GERAL SR. RICARDO SHELBERG E A ARQUITETA JENNIFER MARTINS AFIM DE ATENDER PENDENCIAS RELATIVAS AO CONTRATO DE REPASSE 805058 QUE TRATA DA CONTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO STO. ANTONIO. DESTINO: VITORIA-ES. DATA:05/12/2018.ANDRE LUIZ MACIEL***.718.877-**R$80,00
03/12/20180000000/20180005895/2018DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2018. REF. PROC. Nº5652/2018. OBJETIVO: VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SOLICITACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADOS FEDERAIS. DATA: 04, 05 E 06/12/2018. DESTINO: BRASILIA-DF.SERGIO FARIAS FONSECA***.374.527-**R$1.800,00
04/12/20180003152/20170005905/2018DESPESA COM SERVICO DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LEVES DA SMAS. PREGAO Nº 056/2017. ARP Nº 124/201. PROC. 4299/2018, CONFORME CONTRATO Nº 252/2018. REF. NFSE. Nº319.JOHNY L. GONCALVES - ME/MEE07.714.364/0001-82R$1.680,00
04/12/20180005896/20180005896/2018IRRF DA EMPRESA COOPERSULES REF NF Nº 728,729.708,730 E 727.Coopersules - Coop. de Transp. Esc. da Regiao Sul07.383.990/0001-33R$1.004,64
04/12/20180001322/20170005897/2018ADITIVO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 309/2017. PROC. 1284/2018. REF. PARTE NFS. Nº151.Marcos Belmonte ME03.390.604/0001-80R$2.943,31